verslo planas individualios įmonės Trinity

Turinys

SANTRAUKA 3

1.PERSONALINĖ ĮMONĖ “TRINITY” 6

2.FIRMOS ISTORIJA 6

3.PASLAUGOS APRAŠYMAS 6

4.RINKOS APŽVALGA 8

5.KONKURENCIJOS ANALIZĖ 8

6.Kainu politika . …………………………9

7.Sanaudos …………………………10

8.Reklama ir remimas …………………………11

9.VIETOS ANALIZĖ 12

10.PASLAUGOS SAVIKAINOS ĮVERTINIMAS 12

11.DARBO JĖGA 12

12.RIZIKA IR ALTERNATYVOS 14

13.KAPITALO PASKIRSTYMAS 15

14.PARDAVIMO IR SAVIKAINOS PROGNOZĖS 16

15.PROGNOZUOJAMA PELNO ATASKAITA 18

LITERATŪRA: 20

Santrauka

Tai kompiuterių centras, kur bus suteikiamos įvairiausios paslaugos, susijusios su kompiuterių galimybių panaudojimu.Čia bus galima žaisti, naudotis internetu ar tiesiog dirbti su offico programomis. Žmonės, kurie neturi namuose kompiuterio galės naudotis mūsų kompiuteriais. O tokių žmonių tikrai bus nemažai, nes šiais laikais kompiuteris yra viena iš svarbesnių ryšio priemonių. Matoma didėjimo tendencija. PPer metus kompiuterių vartotojų turėtų padaugėti mažiausiai 5 proc. Ši verslo sritis buvo pasirinkta išnagrinėjus rinką bei galimą riziką.

Prašoma 7000 Lt. Paskola bus panaudota kartu su savininkų lėšomis pirkti moderniems kompiuteriams. Palūkanos-14 proc. per metus. Paskola bus atiduodama dalimis nuo antrų metų. Atiduoti planuojama per metus.

Pasirinkta vieta verslui yra augantis mikrorajonas-Fabijoniškės. Čia buvo atlikta telefoninė apklausa ir net 60 proc. ji buvo labai reikalinga. Dar vienas šios vietovės pliusas, kad čia nėra potencialių konkurentų. Esami konkurentai yra gretimuose rajonuose iir mūsų paslaugos yra reikalingos. Fabijoniškėse gyvena apie 40000 žmonių. Tai yra pakankamai vystyti verslą, susirasti potencialių klientų. Mes numatome aptarnauti 0,6*30000=18000, optimistiniu atveju dar pridedame abejojančius 0,2*17970=3594. Labiausiai tikėtinu atveju, tarkime, kad per mėnesį ateis 18000:12=1500 lankytojų po du kkartus. Iš viso bus apsilankymų 2*1500=3000 per mėnesį. Per dieną gaunasi 3000:24=125 lankytojai. Padalinama iš kompiuterių skaičiaus ir gauname, kiek prie vieno kompiuterio bus lankytojų per dieną(125:10=12.5 lankytoju prie vieno komp.). Dar atimkime nepaklausias valandas(10-13), tai gausime,kad prie kompiuterio bus 9,5 lankytojo per dieną.

Tačiau nepaisant šių privalumų taip pat vertėtų panagrinėti rizikos faktorius, kurių yra nemažai bet kokiame versle. Mes radome du pagrindinius:

1.Pasikeitus situacijai, t.y, atsiradus kitai tokio tipo įmonei šiame mikrorajone, galimų klientų skaičius gali sumažėti nenuspėjamai. Tada tektų gerinti firmos paslaugas: gerinti kompiuterines paslaugas, kiek galima sumažinti kainas, skelbti nuolaidų valandas ir kt. akcijas, kurios galėtų pritraukti kuo daugiau lankytojų. Pvz. Viena iš jų galėtų būti kompiuterinių žaidimų mačas, kas greičiau suras nurodytą temą internete ir t.t

2.Jeigu žžmonės vis daugiau žmonių turės kompiuterius namuose, tai irgi sukels problemų. Jie mažiau norės vaikščioti į mūsų centrą. Galimas sprendimas būtų sudaryti kuo malonesnę aplinką, kad čia būtų linksma leisti laiką, kad žmonės galėtu susipažinti su bendraminčiais, pasidalinti turima informacija. Čia didelė atsakomybė tenka aptarnaujančiam personalui. Bus stengiamasi neįleisti girtų, agresyvių, kad negadintų įmonės prestižo.

Firmoje bus trys samdomi darbuotojai: 2-aptarnaujantis personalas ir vienas buhalteris. Taip pat įmonės pirmaisiais metais veikloje dalyvaus ir pagrindinis savininkas (įkūrėjas).Firmos darbuotojai taip pat pasižymės reikalingomis ssavybėmis. Aptarnaujantis personalas bus atidus, patyręs, jaunas, žvalus, turintis pakankamai įgūdžių kompiuterių srityje, kad galėtų pagelbėti įvairiems lankytojams. Šioje srityje verta paminėti, kad čia galėtų dirbti aukštesnių klasių mokiniai ar studentai.

Taip pat paminėsime tiekėjus. Kompiuterių tiekėjas bus UAB “Infomega” Lietuvoje gyvuojanti penkerius metus, pasižymi geromis prekėmis ir neaukštomis kainomis. Taip ji teikia pusės metų garantiją. Tai yra labai paranku mūsų naujai įmonei, nes sugedus nebus išleista papildomų lėšų.

Norėdami parodyti planuojamą įmonės pelną mes parodysime jums lentelę

Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Per

metus 2 m.

1 2 m.

4 2 m

8. 2 m.

12 Per 2 metus

Pardavimas ir paslaugos 4940 5302 5802 6695 7293 7756 8170 8339 8481 8619 8692 9414 89503

10050 10189 10348 10746

Žaliavos 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 18804

1567 1567 1567 1567 6268

Susidėvėjimas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

200 200 200 200 800

Atlyginimai, soc. draudimas 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 32760

3000 3000 3000 3000 12000

Patalpų nuoma 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 10080

840 840 840 840 3360

Komunalinės sąnaudos 600 600 600 600 250 250 280 280 300 300 300 600 4960

600 320 320 380 1620

Parduotų paslaugų savikaina 5937 5937 5937 5937 5587 5587 5617 5617 5637 5637 5637 5937 69004

6207 5927 5927 5987 24048

Bendras pelnas -997 -635 -135 758 1706 2169 2553 2722 2844 2982 3055 3477 20499

3843 4262 4421 4759 17285

Palūkanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 379 379 379 1516

Veiklos pelnas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 379 379 379 1516

Pelnas prieš apmokestintant 0 0 0 758 1706 2169 2553 2722 2844 2982 3055 3477 22266

3464 3883 4042 4380 15769

Pelno mokestis(29 proc) 0 0 0 220 494 629 740 790 824 864 885 1008 6089

1005 1126 1172 1270 4573

Grynas pelnas -997 -635 -135 538 1212 1540 1813 1932 2019 2117 2169 2469 15809

2459 2757 2870 3109 11195

Iš ataskaitos matome, kad tik pirmaisiais mėnesiais šis verslas nėra pelningas, bet tai yra savaime suprantamas dalykas, nes bandoma įsiveržti į rinką, susirasti savų klientų. Taigi galima teigti, kad šie trys mėnesiai buvo skirti pastovių klientų paieškai, įsitvirtinimui. Antrais metais pajamos didėja. Tai galima pamatyti iš ketvirčio ataskaitų. Nepaisant skolų atidavimo(jos atiduodamos 2-3 metais), šis verslas tebėra dar pelningesnis nei pirmais metais: jau turimi nuolatiniai klientai, suprastos pagrindinės šios verslo šakos ypatybės. Ateityje, nupirkus dar daugiau kompiuterių, pelnas turėtų net kelis kartus padidėti. Pirmaisiais metais didelio pelno ir neįmanoma gauti, nes reikia įsiskverbti į rinką, o tai užima nemažai laiko.

Galiausiai aptarsime rreklamą ir rėmimą. Reklamuosimės per reklamines skrajutes, kurios bus dalinamos ar tiesiog sumetomos į pašto dėžutes. Bus daromos nuolaidos nuolatiniams klientams bei švenčių proga.

1.Personalinė įmonė “Trinity”

Žinoma ,kad šiais laikais kompiuteris yra neatskiriamas darbo ir poilsio atributas. Vis daugiau žmonių praleidžia laika landžiodami internete, žaisdami kompiuterinius žaidimus ar tiesiog maketuodami. Nustatyta, kad prie kompiuterio kasdien žmogus praleidžia nuo 1 iki 5 valandų.Tai yra gana daug(palyginimui su televizoriumi) ir matoma didėjimo tendencija. Per metus kompiuterių varotojų turėtų išaugti 5 proc.

Asmeniniai tikslai, lėmę šios verslo idėjos pasirinkimą taip pat yra labai svarbūs :

• Jau labai seniai domimasi kompiuterių galimybėmis. Pats įmonės savininkas daug išmano apie kompiuterių veiklą ir tai darbas, galintis patenkinti jo asmeninius norus.

• Noras gauti pelną

• Patenkinti gyventojų poreikius

Taip pat dar yra duomenys, kad kompiuterius namuose turi tik 22proc. žmonių. Dabartinė Lietuvos situacija yra palanki šiam verslui steigtis dėl minėtų priežasčių . Be to, Lietuvoje šiuo metu yra ne ypatingai gera ekonominė situacija, todėl tikrai nne visos šeimos galės įsigyti personalinius kompiuterius, o iš tiesų kompiuterio galimybės ateityje tik plėsis ir tai didins žmonių, besinaudojančių kompiuteriais skaičių. Žmonės, neturintys personalinio kompiuterio galės naudotis mūsų paslaugomis.

Jau dabar tyrimais nustatyta, kad 60 proc. žmonių internetas yra kaip komunikacijos priemonė. Net 65 proc.Lietuvos Interneto lankytojų domisi E-verslu. Tai rodo, kad žmonės noriai priima internetines paslaugas.

2.Firmos istorija

Ši idėja buvo sumanyta prasidėjus komunikacijų perversmui, kai buvo pradėta ypač aktyviai domėtis kompiuterinėmis technologijomis. Ši verslo idėja buvo priimtina ir pačiam kūrėjui, nes jis turi aukštąjį išsilavinimą matematikos specialybėje, taip pat patirties platinant kompiuterinę techniką. Todėl susidarius palankioms sąlygoms steigėjas nusprendė įgyvendinti savo seniai brandintą idėją. Jis mano turįs pakankamai patirties šioje verslo srityje, išmanąs, kaip elgtis su kompiuteriais. Tai yra privalumas, kadangi jis nebus priklausomas nuo savo pavaldinių veiklos, galės juos kontroliuoti, ar tinkamai yra atliekami darbai.

3.Paslaugos aprašymas

Bus teikiamos keturių rūšių paslaugos. “Trinity “ klube bus galima:

1. Žaisti įvairius kompiuterinius žaidimus-net pačius naujausius. Tam tikslui bus nupirkti galingesni kompiuteriai, turintys gerą vaizdo ir garso plokštes,kad būtų galimybė paleisti net pačius galingiausius žaidimus, kurie dabar labai domina vaikus bei jaunimą. Naujos technologijos neturėtų žymiai padidinti standartinių kainų. Jeigu jos ir bus truputį aukštesnės, tai garantuos geresnį aptarnavimą, tobulesnių technologijų įdiegimą.

2. Dirbti

su įvariomis office programomis:Word 2000, Excel 2000. Tai labai taikytina moksleiviams, studentams, kurie neturi personalinio kompiuterio ir jie tiesiog neturi galimybių prieiti prie kompiuterio(pvz.mokyklose ir universitetuose kompiuterių yra labai nedaug, todėl nėra visiems suteikiamos galimybės naudotis kompiuteriais. O be to, programos būna pasenusios).

3. Šauniai praleisti laiką landžiojant po internetines svetaines, nes tai turiningas laisvalaikio praleidimo būdas, taip pat greitas kelias gauti reikiamos informacijos.

4. Išsinuomoti bei peržiūrėti naujus DVD filmus.

5. Atsiskanuoti norimus dokumentus ar nuotraukas.

6. Atsispausdinti

Bus skirtos 3 salės, kur lankytojai netrukdydami vvieni kitiems galės naudotis visomis teikiamomis paslaugomis.Tai yra labai svarbu, kad nebūtų ginčų tarp įvairių amžių grupių, nes visai kitaip elgsis, kurie atėjo tvarkyti reikalų ir kurie žaisti.

Paslaugų pardavimo procentas

Paveikslėlis Nr.1

4.Rinkos apžvalga

Norint užtikrinti savo veiklos sėkmingumą, būtina detaliai išanalizuoti rinką, aptariant tokius esminius momentus kaip rinkos stabilumas, pardavimo perspektyva, šio tipo paslaugos kaina vietinėje rinkoje ir kitose rinkose, vidutinė paslaugos pardavimo galimybė per 1 mėnesį, sezoniškumas, specifinės paslaugų savybės.

Pagrindiniai firmos paslaugų vartotojai bus:

1. Studentai, atvykę mokytis į Vilnių, ir neturintys kkompiuterio.

2. Moksleiviai, besidomintys naujais kompiuteriniais žaidimais.

3. Įvairių firmų darbuotojai, norintys atlikti papildomus darbus kompiuteriu.

Siūloma paslauga turėtų patenkinti žmonių socialinius poreikius ir iš dalies savirealizacijos poreikius, nes darbas prie kompiuteriu leidžia pasijusti nepriklausomu.

Paslauga domėsis žmonės, turintys vidutines pajamas, nes turintys aukštesnes pajamas turės kkompiuterius namuose. O vidutines pajamas gaunantiems žmonėms tai bus puiki galimybė pasinaudoti siūlomomis nebrangiomis pasaugomis. Pagrinde bus orientujamasi į moksleivinio amžiaus klientus(tai sudarytų 60 proc suteikiamų paslaugų) ir 40 proc. kito amžiaus klientų. Buvo atlikta apklausa, kurioje buvo apklausta 50 Fabijoniškių mikrorajono gyventojų. Duomenys buvo tokie:60proc. buvo už tokią paslaugą, 20 proc. ne buvo prieš, dar 20 proc.tai neaktualu. Tokie duomenys nuteikia optimistiškai, nes šis domėjimasis kompiuteriais kiekvienais metais auga.

Rinka, į kurią yra skverbiamasi, neatliks didelies visuotinės reikšmės. Ji aptarnaus rajono, kuriame yra įsikūrusi, žmones. Tai bus vietinės reikšmės įmonė.

Geografinis kriterijus

P.Į bus kuriama Fabijoniškių mikrorajone, čia nėra konkurentų šioje srityje, todėl tai yra labai gera galimybė prigyti rinkoje. Fabijoniškių mikrorajone gyvena apie 40000 žmonių(tarkime, kad yra dalis, kuri negali aar nemoka naudotis šia paslauga –10000gyventojai). Galima apskaičiuoti, kad dalis lankys centrą. Fabijoniškių rajonas plečiasi kasmet, auga tiek gyvenamųjų namų skaičius, tiek didžiųjų parduotuvių tinklas, o tai gali paskatinti gyventojus čia keltis gyventi dėl geros strateginės padėties.

Naudos kriterijus

Kompiuteris yra šių laikų priemonė, be kurios dirbdami, mokydamiesi, ilsėdamiesi neapsieisime. Norėdami išmokti elgtis su kompiuteriu, mes privalome pirmiausia daug praktikuotis. Mūsų įmonėje tai bus lengviau, nes net ir silpniau nusimanantiems kompiuteriuose bus patarta patyrusio prižiūrėtojo.

Taigi apžvelgę rinką matome, kad dar yra ppakankamai vietos kuriamai įmonei. Tik reikia atidžiai stebėti nuolat besikeičiančią situaciją ir tinkamai prisitaikyti

5.Konkurencijos analizė

Konkurentus galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: stambius, keliančius didesnę grėsmęir smulkius. Kol kas šiame rajone nėra potencialių konkurentų. Tačiau jų yra gretimame mikrorajone-Šeškinėje. Šie konkurentai taip pat yra dviejų rušių:pirmasis-“Sega “ kompiuterių centras priskiriamas prie stambesnių ir dar vienas “Kompiuteriniai žaidimai”, kurie yra įsikūrę taip pat Šeškinėje, priskiriamas prie smulkių ir čia yra teikiamos tik kompiuterinių žaidimų paslaugos. Šiuos konkurentus galima palyginti lentelėje, kur bus išvardinti jų privalumai bei trūkumai.

Lentelė Nr.2 Konkurentų palyginimas

Kuo skiriasi “Sega” centras “Kompiuteriniai žaidimai’

Įmonės tipas P.Į P.Į

Teikiamos paslaugos Žaidimai, biliardas, žaidimų-automatai Žaidimai

Aptarnaujamos rinkos dalis 15000(1/4 Šeškinės gyventojų) 10000 (1/3 šeškinės lankytojų)

Teikiamų paslaugų kaina Žaidimų valanda-4Lt,internetas-6 Lt. Žaidimų valanda-4 Lt.

Rėmimas Nuoalidos nuolatiniams lankytojams Nuolaidos nuolatiniams lankytojams

Reklama Mokyklose, ant skelbimo stulpų, pašto dėžutės Pašto dėžutės

Taigi iš šios lentelės matome, kad konkurentai nepasižymi tokiomis naujovėmis ar privalumais, kurių nebūtų galima įveikti. Mes tiksliai nežinome, bet galime spėti, kad P.Į “Sega” apyvartinės lėšos ir pelnas yra didesnis, bet tai sąlygoja didesnis teikiamų paslaugų spektras ir šiek tiek didesnės kainos. Mes taip prognozuojame plėsti verslą(ateityje, kai susireguliuos įmonės veikla), taigi tik tada mes galėtume tapti žymiai pranašesni už juos.

P.Į“Kompiuteriniai žaidimai” įsikūrusi 2000m. Vienintelis šios firmos privalumas yra pastovi klientūra, pastovios pajamos. Jų pajamos neviršija nurodytų mūsų plano finansuose.

6.Kainų ppolitika

Kad sugebėtume atlaikyti konkurenciją, bus taikomos įvairios nuolaidos, kurios kartu ir pritrauks daugiau pirkėjų, ir įtakuos esamus konkurentus. Kainos taip pat bus formuojamos atsižvelgiant į vidutinio piliečio pajamas. Nustatant kainą bus taikoma įsiskverbimo į rinką strategija. Todėl bus nuolat stebimos kainos rinkoje bei konkurentų kainos. Kalbant apie konkurentų kainas, galima pasakyti, kad vietinėje rinkoje jos yra tikrai neaukštesnės nei mūsų. Kad gaunamas pelnas nebūtų lygus nuliui arba neperaugtų į nuostolius, būtina paskaičiuoti paslaugos savikainą, nes net jeigu apyvarta ir bus didelė, sąnaudos gali būti didesnės nei yra leistina. Bet kainą bus galima mažinti tik tol, kol tai neatsiliepia paslaugos kokybei.

Manoma, kad mažinti tiesiogines sąnaudas yra gana rizikinga, kadangi mažiau apmokami darbuotojai gali dirbti ne taip efektyviai, o pigesnės žaliavos gali būti prastesnės kokybės. Skaičiuojant savikainą remtasi dviem gerai žinomais metodais- skiriant tiesiogines ir veiklos sąnaudas.

7.Sąnaudos

Tiesioginės sąnąudos:

Mes norime, kad įdėtos lėšos atsipirktų per 2 metus(24 mėn). Tai išeitų, kad 37610:24=1567 Lt. į mėnesį.

Bendra suma įrengimams: 5260+32350=37610 Lt. Vienam mėnesiui 37610:24 (2 metai) lygu1567 Lt per mėn.

Algos personalui 1300+400+400=2100 Lt.per mėn.

Nusidėvėjimas 100+100Lt.=200 Lt. per mėn.

Reklama 150 Lt. Per mėn

Per mėnesį: 4017Lt.

Veiklos sąnaudos

Nuoma 840 Lt. per mėn.

Soc. draudimas 630 Lt. per mėn.

Komunalinės paslaugos 200 Lt. Per mėn.

Šildymas 400(10 mėn.) per mmėn.

Per mėnesį: 2210Lt.

BENDRA SUMA PER MĖNESĮ 2210+4017=6227 Lt.

1 paslaugos savikaina(žaidimai): 6747:10(kompiuterių sk.)=674 Lt.:288 val.=2,3 Lt./val

2 paslaugos savikaina(microsoft programos) 2,3Lt./val.

3 paslaugos savikaina(internetas): 2,3+120:288=2,7 Lt./val.

4 paslaugos savikaina(CD nuoma): 2500:24=104+100=304Lt.:120=2.5 Lt./dienai

5 paslaugos savikaina:( 450+50(dažams)*24):24=68,5Lt :288=0,24 Lt./už lapą

6 paslaugos savikaina:( 360+20*24):24=35:144=0,24Lt./už lapą

Apskaičiavus savikainą, mes nusprendėme užsidėti tam tikrą pelno procentą. Pelno procento dydis yra 60 proc. nuo kiekvienos parduotos internetinės paslaugos, ir 55 proc. nuo kiekvienos kitos paslaugos. Tokį procentą pasirinkome todėl, kad siekiame išlaikyti rinkoje nusistovėjusias kainas. Kas bûtų, jei rinkoje nusistovėtų kaina žemesnė už mūsų savikainą? To negali atsitikti, nes beveik visose konkurentinėse firmose šios paslaugos savikaina yra panaši kaip ir pas mus. Ir nei viena iš jų šios savikainos negalės tiek sumažinti, kad galėtų parduoti dar žemesne kaina, nei tai darome mes.

Tada galime apskaičiuoti kainą paslaugos, kuri bus pateikiama į rinką :

1 paslaugos 2,3+2,3*0,55 =3,55Lt.+3,55*0,18=4 Lt.

2 paslauga 2,3+2,3*0,55=3,55Lt+3,55*0,18=4 Lt..

3 paslauga 2,7+2,7*0,6 =4,32+4,32*0,18=5 Lt.

4 paslauga 2,5*0,55+2.5=3,8 Lt.+3,8*0,18=4,4 Lt.

5 paslauga 0,24*0,25+0,24=0,25 Lt.

6 paslauga 0,24*0,25+0,24=0,25 Lt.

8.Reklama ir rėmimas

Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamų rezultatų, todėl būtina paruošti reklamos planą, pasiskaičiuoti kiek reikėtų ir kiek galima skirti jai lėšų. Reklama- vienas iš svarbiausių elementų, padedančių prisitraukti naujus klientus. Kadangi mūsų paslauga skirta vietinei rinkai( tiksliau –Fabijoniškių mikrorajonui), todėl reklama bus vykdoma

tik šiame rajone. Ko gero televizija ir radijas tokiam smulkiam verslui ypač pastebimos naudos ir neduotų, o be to yra ir per brangus būdas reklamuotis. Jo nebūtina naudoti, nes paslaugos nereikia pristatyti. Kaip mes jau minėjome, daugelis mūsų lankytojų bus jauni žmonės. Tad reklaminiai lapeliai bus dalinami prie mokyklų, mietomi į Fabijoniškių rajono gyventojų pašto dėžutes. Tai turėtų būti matoma nauda klientų pritraukime.

Taip pat bus organizuojamos šventinės nuolaidos bei nuolatiniams lankytojams. Nuolaidos neturėtų viršyti 10 proc. už valandą.

Mūsų reklaminis bbukletas atrodytų taip:

9.Vietos analizė

Jau buvo minėta , kad kompiuterių centras steigsis Fabijoniškių rajone. Tai tankiai apgyvendinta vieta ir tai labai palanku paslaugų teikimui. Fabijoniškių rajonas yra geroje padėtyje susisiekimo atžvilgiu. Šis rajonas nuolat plečiasi, todėl susidaro gyventojų kėlimosi čia gyventi tendencija. Be to dideliame mikrorajone yra lengviau konkuruoti, nes paklausa yra didesnė, o darbo pasiūla daugiau ar mažiau panaši kaip ir mažuose miesteliuose. Kaip paaiškėjo atlikus tyrimus , konkurentai didelio dėmesio vietai neskyrė.Tačiau ko gero klaidinga būtų manyti, kad ddvi vienodo tipo, konkuruojančios įmonės vienoje vietoje yra geras sprendimas. Tikėtina, kad įsikurdami toliau nuo konkurentų, apskritai gatvėje, kur nėra gausu firmų, iškabindami geras reklamas, iš karto atkreiptume žmonių dėmesį. Žmonės, turėdami šalia firma, kuri patenkina jų poreikius, vargu ar kkreiptųsi kitur, toliau esančias.

10.Paslaugos savikainos įvertinimas

Apyvartos apskaičiavimas

Mes numatome aptarnauti 0,6*30000=18000, optimistiniu atveju dar pridedame abejojančius 0,2*17970=3594. Labiausiai tikėtinu atveju, tarkime, kad per mėnesį ateis 18000:12=1500 lankytojų po du kartus. Iš viso bus apsilankymų 2*1500=3000 per mėnesį. Per dieną gaunasi 3000:24=125. Padalinama iš kompiuterių skaičiaus ir gauname, kiek prie vieno kompiuterio bus lankytojų per dieną(125:10=12.5 lankytoju prie vieno kompiuterio). Dar atimkime nepaklausias valandas(10-13), tai gausime,kad prie kompiuterio bus 9,5 lankytojų per dieną.

Apyvarta apskaičiuota finansuose.

11.Darbo jėga

Žmonės yra vienas svarbiausių verslo elementų. Gerai jei yra atsakingas asmuo, tos srities specialistas, kuris galëtų parinkti tinkamiausius darbuotojus. Tikimybë apsirikti sumažëja. Bet jei tai daro pats savininkas, jis turi būti ypač atidus ir iš anksto apgalvoti kokie darbuotojai yra tinkamiausi, kokius kelsime jiems rreikalavimus, kokias suteiksime teises, kokia atsakomybę priskirsime, galų gale, kokį atlyginimą galėsime pasiūlyti. Taigi savininkas turės įdėti daug pastangų, norėdamas parinkti tinkamus darbuotojus. Būtina deleguoti atsakomybę ir paskirstyti darbus. Todël man prireiks lojalių darbuotojų, gerų savosrities specialistų. Taigi mano įmonėje iš pat pradžių dirbs 3 žmonės: 2 žmonės dirbs aptarnaujančiame personale, 1 ves buhalteriją, taip pat aš, vadovas, dirbsiu marketingo srityje bei kompiuterių atnaujinimo srityje. Vėliau, kai apyvarta padidės, bus galima nusisamdyti daugiau žmonių,bei praplėsti patį klubą. Ateityje(po dviejų metų) bbus galima nusamdyti dar vieną administracijos narį ir vieną aptarnaujančio personalo darbuotoją. Kadangi dabar pati įmonė yra nedidelė, tai nurodyto žmonių skaičiaus yra pakankamai tvarkyti PĮ reikalus.

Įmonės darbuotojų lentelė

Lentelė Nr.5. Pareigos

Padalinys Samdomų darbuotojų skaičius Atlyginimų fondas Metinis fondo padidėjimas Premijos

Administracija 1 1300 Lt. 10 proc. nuo padidėjusios apyvartos Priklausomai nuo darbo sėkmingumo

Aptarnaujantis personalas 2 (dirbantys kas antrą dieną-pamainomis) 500 Lt. 5 proc. nuo padidėjusios apyvartos Prikalusomai nuo atsiliepimų lankytojų

Darbuotojų švietimui bus taip pat skiriama daug dėmesio. Pirmiausia aptarnaujantis personalas turėtų būti nuolat supažindinamas su įdiegtomis naujovėmis, kad sugebėtų padėti lankytojams. Šias pareigas, kol dar PĮ nedidelė, atlikinės savininkas, kuris turi patirties šioje srityje ir jis sugebės išaiškinti pavaldiniams, ko bus reikalaujama, kaip elgtis ir su kompiuteriais, ir su lankytojais.

Buhalterijos darbuotojas taip pat turės tobulintis, kad sugebėtų tinkamai kontroliuoti finansus, nes tai yra labai svarbu todėl, kad tai gali įmonę priversti klestėti arba bankrutuoti.

Reikalavimai

Pats svarbiausias reikalavimas priimant į darbą būtų tas, kad darbuotojai būtų lojalūs ir sugebėtų siekti bendro tikslo, bet ar tokie yra žmonės darbuotojai sužinosime tik kurį laiką su jais pabendravus.Priimant į darbą bus remiamasi CV(gyvenimo aprašymais) ir vedamas laisvo tipo pokalbis. Jo metu bus teiraujamasi, kaip žmogui sekasi asmeniniame gyvenime- iš to daug ką galima sužinoti: kaip jis sugeba susidoroti su problemomis; Bus klausiama jo, ką jis mėgsta, kkokius užsiėmimus ir ar tai netrukdys darbui, kaip jis supranta atsakomybę, koks jo požiūris į darbą. Svarbu, kaip žmogus bendrauja, kaip laisvai reiškia mintis, bet vien bendravimo nepakanka: būtina, kad darbuotojas dirbtų pagal išsilavinimą(kad ir nebaigtą dar), kad nebūtų reikalinga papildomų lėšų ir laiko juos mokant. Žmonės, dirbsiantys įmonėje turi turėti nemenką supratimą apie kompiuterių sandarą, jų valdymą. Aptarnaujančiame personale galėtų dirbti ir aukštesnių kursų studentai, kurių specialybės yra susijusios su technika. Jie turėtų ir aptarnauti lankytojus, ir padėti užstrigus kompiuteriui.

Pareigos

Būtina, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo pareigas tiksliai ir žinotų, kas gresia už jų nevykdymą. Tai, mūsų manymu padeda išvengti nesusipratimų ir konfliktinių situacijų darbe. Apie jų pareigas kalbėtis turi pats vadovas. Jis turi pasakyti, ko reikalauja iš jų ir ko tikisi, o ne laukti, kol darbuotojas pats susiprotės.

Buhalterės pareigos:

1.Vykdyti įmonėje buhalterinę apskaitą

2.Kas mėnesį pateikti savininkui pelno (nuostolio) ataskaitą

3.Sekti išlaidas, pajamas, grynaji pelna, mokesčių mokėjimus.

Savininko pareigos:

1. Planuoti, vadovauti, kurti darbo vietas, kontroliuoti,domėtis konkurentų veikla, mokėti atlyginimus, rūpintis darbuotojų materialine ir asmenine gerove

2. Prisiimti visą atsakomybę už įmonës finansinę ir komercinę veiklą

Aptarnaujančio personalo pareigos

1. Tinkamai aptarnauti klientus: padėti prireikus, parodyti, kaip elgtis su programomis ar žaidimais.

2. Nusimanyti apie kompiuterius, prireikus juos pataisyti, užstrigus-atrakinti ir ištaisyti kt. smulkius gedimus.Didesni gedimai bus ttaisomi taisyklose.

Saugoti firmos paslaptis yra taikoma visiems

Savininko teisės:

1.Priimti ir atleisti iš darbo

2.Reikšti papeikimus ir pastabas

3.Skirti premijas

4.Paskirstyti pelną

Darbuotojų teisės:

1. Reikalauti darbo užmokesčio

2. Išeiti apmokamų atostogų 0,5 mėn.

3. Išeiti nemokamų atostogų 2 savaičių laikotarpiui

4. Neatvykti į darbą dėl ligos pateikiant dokumentą iš atitinkamos medicinos įstaigos. Vietoje savęs įgalioti kitą darbininką

Pažeidus bent vieną iš numatytų punktų, darbininkas ar darbuotojas turi pilną teisę reikalauti atsakomybės. Neįvykdžius numatytų reikalavimų, darbininkas turi pilną teisę išeiti iš darbo, paprašius išeitinės kompensacijos. Savininkas taip pat turi teisę atleisti darbuotojus iš darbo, jei jie neįvykdo sutartyje esančių įsipareigojimų.

12.Rizika ir alternatyvos

Kaip ir bet kurioje kitoje įmonėje, mūsų įmonėje taip pat veiks daugybė veiksnių ( tuo labiau, kad tai smulkaus verslo įmonė, kuriai išsilaikyti nėra lengva, nes dažnai neatlaiko konkurencijos ). Tie veiksniai bus tiek priklausantys, tiek nepriklausantys nuo vadovo. Todėl norint išvengti didelės rizikos ir rizikuoti kapitalu, ( nors kažkiek rizikos išliks ), pabandyta įsivaizduoti realias firmos integravimo galimybes.

Šią veiklą veiks ekonominė padėtis šalyje. Sakykime išaugtų prekių kainos, automatiškai pabrangtų veikloje naudojamos žaliavos, o taip pat turėtume pabranginti teikiamas paslaugas tiek, kad padengtų sąnaudas ir duotų pelną. Bet ar sutiks tada vartotojai naudotis paslaugomis? Ar jų skaičius nesumažėtų? O jei sumažėtų, tai kiek? Šiuo atveju tikslinga manyti,

kad veikla šiek tiek nukentėtų. Iš vienos pusės aišku, kad jei keliamos kainos, tai keliami ir atlyginimai, bet reikia įvertinti ir psichologinį momentą, kad keliant kainas žmonės piktinasi vyriausybės poelgiu ir ignoruoja atlyginimų pakėlimą, jaučiasi nuskriausti ir dalis jų atsisako teikiamų paslaugų. Taigi dėl šios priežasties manoma, kad būtų prarasta ne daugiau10 klientų. Kur kas daugiau klientų prarastume jei mieste bankrutuotų bent keletas stambių gamyklų ir atsirastų daugiau bedarbių, kurie aišku tikrai atsisakys šios paslaugos. Bet šių ekonominių veiksnių numatyti nnegalima ir tenka pasikliauti prognozėmis, kurias tenka daryti vertinant dabartinę ekonominę padėtį šalyje.

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad net 60 proc. mikrorajono gyventojų tokios paslaugos reikėtų. Taigi galima tikėtis, kad būtent šita žmonių dalis ateis į mūsų klubą. Paminėsime dvi pagrindines kliūtis bei jų sprendimo būdus:

1.Pasikeitus situacijai, t.y, atsiradus kitai tokio tipo įmonei šiame mikrorajone, galimų klientų skaičius gali sumažėti nenuspėjamai. Tada tektų gerinti firmos paslaugas: gerinti kompiuterines paslaugas, kiek galima sumažinti kainas, skelbti nuolaidų valandas ir kt. akcijas, kurios galėtų ppritraukti kuo daugiau lankytojų. Pvz. Viena iš jų galėtų būti kompiuterinių žaidimų turnyrai, kas greičiau suras nurodytą temą internete ir t.t

2.Jeigu žmonės vis daugiau turėtų kompiuterius namuose, tai irgi sukeltų problemų. Jie mažiau norėtų vaikščioti į mūsų centrą. Galimas sprendimas bbūtų sudaryti kuo malonesnę aplinką, kad čia jiems būtų malonu leisti laiką, susipažinti su bendraminčiais, pasidalinti turima informacija. Čia didelė atsakomybė tenka aptarnaujančiam personalui. Bus stengiamasi neįleisti girtų, agresyvių, kad negadintų įmonės prestižo.

13.Kapitalo paskirstymas

Planuojant pradėti individualų verslą būtina apgalvoti, kokios yra įmonės įkūrimo finansinės galimybės, kokie parankiausi jam yra finansavimo keliai, per kiek laiko įdėti pinigai atsipirks ir ar iš viso jie atsipirks- tam reikia labai gerai susipažinti su ta verslo šaka į kurią ketinama investuoti ar tai savo, ar tai skolintas lėšas. Tiek naudosiantis savo nuosavą kapitalą, tiek prašydamas paskolos verslininkas turi nors apytiksliai būti apskaičiavęs, kiek jam reikës lėšų veiklos pradžiai, taip pat kokį jis prognozuoja gauti pelną pirmaisiais veiklos metais ir kuo tai pagrindžia. Aišku, kkad visai tiksliai nusakyti, kiek reikės tam pinigų yra nerealu, nes tai priklauso nuo įvairių pokyčų tiek susijusių su pačia verslo šaka, tiek su teisiniais ir įstatyminiais bei ekonominiais pakitimais šalyje.

.Lentelė Nr.6 Lėšų panaudojimas

Lėšos Lėšų panaudojimas

200 Lt Įmonës registravimo mokestis rejestro tarnyboje

50 Lt Vardo patentavimas patentų biure

32590 Kompiuterinė technika

4000 Kitos išlaidos

5260 Baldai

Viso 41900,00 Lt

Įmonei įkurti bus naudojamos tokios lėšos:

Lentelė Nr.7 Lėšų paskirstymas

Lėšos įmonei steigti Suma Litais Kam lėšos panaudojamos Suma litais

Savininkas 20000 Litų Kompiuteriai 32590 Litų

Investuotojas 15000 Litų Baldai 5260 Litų

Paskola 7000 Litų Kiti 4050 Litų

Matome, kiek pinigų yra paskyrę kiekvienas susidomėjęs mūsų veikla. Paskola bus imama iiš banko 2 metų laikotarpiui su 13 proc. palūkanomis, jos bus atiduodamos kiekvieną mėn. Lygiomis dalimis. Tai bus žymiai naudingiau ir pačiai firmai ir bankui. Firmai yra lengviau atiduoti kiekvieną mėn. Po nedidelę dalį nei labai didelę sumą paskolos pabaigoje. Bankas bus užtikrintas, kad gaus bent dalį pajamų kas mėn., o kitu atveju jis gali prarasti visus pinigus.

14.Pardavimo ir savikainos prognozės

Paskola bankui yra ruošiamasi grąžinti per dvejus metus. Kreipiamas labai didelis dėmesys šių dviejų mėnesių laikotarpiui pardavimo bei savikainos prognozėms nustatyti. Čia pateikiama labiausiai tikėtinų prognozių atvejai

Lentelė Nr.8 Pardavimo prognozės

Mėnesiai Vnt. Kaina Suma Vnt. Kai

na Suma Vnt. Kai

na Suma Parda-

vimas PVM Visa

suma

1 700 4Lt. 2800 288 4Lt. 1152 288 5 Lt 1440 130 4,4 Lt. 572 120 0,25 30 120 0,25 30 4940 1084 6024

2 760 4Lt. 3040 300 4Lt. 1200 300 5 Lt 1500 150 4,4 Lt. 660 130 0,25 32,5 135 0,25 33,75 5302 1163 6466

3 800 4Lt. 3200 340 4Lt. 1360 340 5 Lt 1700 170 4,4 Lt. 748 135 0,25 33,75 140 0,25 35 5802 1273 7076

4 890 4Lt. 3560 400 4Lt. 1600 410 5 Lt 2050 200 4,4 Lt. 880 140 0,25 35 160 0,25 40 6695 1469 8165

5 940 4Lt. 3760 450 4Lt. 1800 440 5 Lt 2200 240 4,4 Lt. 1056 140 0,25 35 170 0,25 42,5 7293 1600 8894

6 1000 4Lt. 4000 480 4Lt. 1920 480 5 Lt 2400 240 4,4 Lt. 1056 150 0,25 37,5 180 0,25 45 7756 1702 9459

7 1060 4Lt. 4240 500 4Lt. 2000 500 5 Lt 2500 260 4,4 Lt. 1144 150 0,25 37,5 170 0,25 42,5 8170 1793 9964

8 1100 4Lt. 4400 500 4Lt. 2000 500 5 Lt 2500 270 4,4 Lt. 1188 160 0,25 40 170 0,25 42,5 8339 1830 10170

9 1100 4Lt. 4400 510 4Lt. 2040 510 5 Lt 2550 290 4,4 Lt. 1276 160 0,25 40 150 0,25 37,5 8481 1860 10343

10 1150 4Lt. 4600 500 4Lt. 2000 500 5 Lt 2500 300 4,4 Lt. 1320 180 0,25 45 190 0,25 47,5 8619 1891 10510

11 1150 4Lt. 4600 510 4Lt. 2040 510 5 Lt 2550 300 4,4 Lt. 1320 180 0,25 45 180 0,25 45 8692 1908 10600

12 1250 4Lt. 5000 550 4Lt. 2200 550 5,2 2860 300 4,4 1320 200 0,25 50 200 0,25 50 9414 2066 11480

2m1 1300 4,3 Lt 5590 550 4,3 2365 550 5,2 2860 302 4,6 1340 200 0,25 50 210 0,25 52,5 10050 2206 12257

2m4 1300 4,3Lt. 5590 560 4,3 2408 560 5,2 2912 305 4,6 1403 204 0,25 51 250 0,25 62,5 10189 2236 12426

2m8 1350 4,3Lt. 5805 560 4,3 2408 560 5,2 2912 300 4,6 1380 210 0,25 52,5 250 0,25 62,5 10348 2271 12620

2m12 1440 4,3Lt. 6192 570 4,3 2451 570 5,2 2964 300 4,6 1380 210 0,25 52,5 260 0,25 65 10746 2359 13105

Iš viso 17290

70777

7568

30944

7568

38398

4057

18043

2669

667,25

2935

733,75

130836

28711

159559

Iš šios lentelės galime matyti, kad mėnesinės apyvartos didėja laikui bėgant. Tai savaime aišku, nes žmonės pradeda susipažinti su esama paslauga, apsilankiusieji apie šį centrą papasakoja pažįstamiems, tai daro įtaką klubo lankymui. Matome, kad klubas pagal prognozes turėtų įgauti pakankamą lankomumą, kad neštų norima pelną.

Lentelė Nr.9 Savikainos prognozė

Mėn Vnt.

1 pasl. Savik.

Suma

1 Vnt.

Pasl. Savik.

2 Suma

2 Vnt.

pasl. Savik.

3 Suma

3 Vnt.

Pasl. Savik.

4 Suma

4 Vnt.

Pasl. Savik.

5 Suma

5 Vnt.

Pasl. Savik.

6 Suma

6 Visa suma, mėn.

1 700 2,3 1610 288 2,3 662,4 288 2,7 777,6 130 2,5 325 120 0,24 28,8 120 0,24 28,8 2770

3 800 2,3 1840 340 2,3 782 340 2,7 918 170 2,5 455 135 0,24 32,4 140 0,24 33,6 4061

6 1000 2,3 2300 480 2,3 1104 480 2,7 1296 240 2,5 600 150 0,24 36 180 0,24 43 5379

9 1100 2,3 2530 510 2,3 1173 480 2,7 1296 290 2,5 725 160 0,24 38,4 150 0,24 36 5798

12 1250 2,3 2875 550 2,3 1265 550 2,7 1485 300 2,5 750 200 0,24 48 200 0,24 48 6471

16 1300 2,6 3380 560 2,6 1456 560 2,9 1624 305 2,7 823,5 204 0,24 48,96 250 0,24 60 7392,5

20 1350 2,6 3510 560 2,6 1456 560 2,9 1624 300 2,7 810 210 0,24 50,4 250 0,24 60 7510

24 1440 2,6 3744 570 2,6 1482 570 2,9 1653 300 2,7 810 210 0,24 50,4 260 0,24 62,4 7801

Visa suma 8941

21790

3860

9382,4

3831

10676,6

2039

5302,5

1394

338,36

1556

377,8

47867

Matome iš lentelės, kad paslaugos savikaina didės nežymiai, tai priklauso nuo žaliavų kainų, o jos neturėtų didėti. Naujų darbuotojų neketinama samdyti, nes įmonė yra nedidelė. Mūsų žaliavos yra kompiuterių visuminė vertė padalinta iš llaiko, per kurį mes norime atgauti įdėtas lėšas.

P.S. Mes neapskaičiuojame visų trijų reikiamų prognozių, remiamasi tik realiausią.

15.Prognozuojama pelno ataskaita

Lentelė Nr.10 Pelno ataskaita(Labiausiai tikėtina)

Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Per

metus 2 m.

1 2 m.

4 2 m

8. 2 m.

12 Per 2 metus

Pardavimas ir paslaugos 4940 5302 5802 6695 7293 7756 8170 8339 8481 8619 8692 9414 89503

10050 10189 10348 10746

Žaliavos 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567 18804

1567 1567 1567 1567 6268

Susidėvėjimas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

200 200 200 200 800

Atlyginimai, soc. draudimas 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 2730 32760

3000 3000 3000 3000 12000

Patalpų nuoma 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 10080

840 840 840 840 3360

Komunalinės sąnaudos 600 600 600 600 250 250 280 280 300 300 300 600 4960

600 320 320 380 1620

Parduotų paslaugų savikaina 5937 5937 5937 5937 5587 5587 5617 5617 5637 5637 5637 5937 69004

6207 5927 5927 5987 24048

Bendras pelnas -997 -635 -135 758 1706 2169 2553 2722 2844 2982 3055 3477 20499

3843 4262 4421 4759 17285

Palūkanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 379 379 379 1516

Veiklos pelnas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 379 379 379 1516

Pelnas prieš apmokestintant 0 0 0 758 1706 2169 2553 2722 2844 2982 3055 3477 22266

3464 3883 4042 4380 15769

Pelno mokestis(29 proc) 0 0 0 220 494 629 740 790 824 864 885 1008 6089

1005 1126 1172 1270 4573

Grynas pelnas -997 -635 -135 538 1212 1540 1813 1932 2019 2117 2169 2469 15809

2459 2757 2870 3109 11195

Iš ataskaitos matome, kad tik pirmaisiais mėnesiais šis verslas yra nuostolingas, bet tai yra savaime suprantamas dalykas, nes bandoma įsiveržti į rinką, susirasti savų klientų. Taigi galima teigti, kad šie trys mėnesiai buvo skirti pastovių klientų paieškai, įsitvirtinimui. Antrais metais pajamos didėja. Tai galima pamatyti iš ketvirčio ataskaitų. Nepaisant skolų atidavimo(jos atiduodamos 2-3 metais), šis verslas tebėra dar pelningesnis nei pirmais metais: jau turimi nuolatiniai klientai, suprastos pagrindinės šios verslo šakos ypatybės.

Literatūra:

1. A.Jovaiša, “Kaip parengti verslo planą.”-Vilnius.:Pačiolis, 1997

2. N.Pelanienė”Firmos verslo planas”,1997

3. Interneto puslapiai(5continentai)

4. “Statistikos deparatmento 1998 metų ataskaita”